10月28日，和讯投顾朱林表示，近日美国公布CPI同比上涨3.0%，比前值略高，但低于市场预期的3.1%，更关键的是核心CP a只涨了3.0%，连续回落说明通胀压力正在缓解。再加上最近就业数据疲软，市场普遍认为美联储该降息了。根据CME利率期货工具显示，美联储本周降息的概率高达98.3月再降一次的可能性也冲到了91.1%，这意味着什么？就是全球流动性有望边际宽松，美元走弱，大宗商品价格自然更有支撑，尤其是像铜铝这类与全球经济强相关的基本金属，对利率变化特别敏感，一旦资金成本下降，投资需求上升，它们的价格往往率先反弹。

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尽管短期消费旺季不如预期，比如经费同价差长期高于1500元每吨，说明终端需求乏力。但中长期看全球电网投资加速，电动车渗透率提升，都会持续拉动铜需求，而且供给端也不轻松，智利斯康迪达矿虽增产，但非洲刚果金钴矿出口受限，印尼镍矿环保争议不断，加上国内再生铜政策收紧，整体供应弹性有限，真正亮眼的事例，电池级碳酸锂涨5.37%，达78 500元每吨，澳洲锂精矿大涨8.16%，逼近800美元每吨，原因很直接，储能需求爆发带动上游排产提升，库存去化加快，很多企业原来的长协量都不够用了，只能转向现货市场抢货。再加上新产能还在爬坡阶段，短期供不应求的局面难改，至于钴稀土则出现分化，股价小幅上涨，受益于三元电池需求回暖，氮氧化等氧化钙氧化的等稀土产品价格继续下跌，主因是下游订单一般中小企业开工率下滑。综合来看，当前有色板块的投资机会可以归纳为两条主线主线，一基本金属龙头搭上宏观顺风车，紫金矿业、洛阳钢业、铜陵有色、中国虹桥等龙头企业，他们不仅具备资源壁垒，还能充分受益于铜铝价格上涨带来的利润弹性。主线二，锂资源优质标的，抓住新能源内需脉动、中矿资源、赣锋锂业、天齐锂业、盛鑫锂能这些锂盐厂商正处在需求向上价格企稳回升的关键节点。

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