私享内训：盯私募成本做调仓栏目：股民日记 时间：2023-09-28 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：10869 次风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市有风险，投资需谨慎！上节课程要点：主力高控盘股的特点与机会。股价上移，筹码不跟随股价上移，而是锁定在低位，叫做锁仓拉升。特点：1、5日与无穷成本的距离要大。2、获利盘要高，且换手要小。3、股价下方筹码越多越好。技巧：1、前期涨幅相对偏小的股票。2、其次，在拉升之前的形态基本属于窄幅震荡，筹码高度密集。3、机构仓位在股价拉升之前属于上升趋势，或者与下跌之前的数值持平。这是上节课程的主要内容，想在复习一遍课程内容的朋友课后可以到首页看视频回放。假期临近，投资者面临的就是假期效应，也就是说消息面及市场环境在正常发展，但股票市场停止交易，无法及时对新变化作出反应。今天课程主要从仓位配比的角度，跟大家交流假期前调仓的注意事项。一：假期效应可能引发哪些动作？假期效应存在，所以会有些资金提前对于市场做出反应，一般会有两种状况出现：第一对某种利好或者利空预期引起的加仓及减仓的行为。本周内的行业板块内，加、减仓排名靠前的行业板块有哪些？增仓：

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图2仓位较轻的、看好节后行情的、准备在节前加仓的朋友，可以结合明日收盘前的数据，看看本周内哪些行业板块在增仓，跟随资金的意愿选择资金增仓的标的做个调仓的参考。仓位较重的、节前准备减少仓位的，等节后在重新分配仓位的朋友。同样可以参考上述数据，根据资金流向做分析，如果恰巧持有的股票资金加速外流，明日如果继续外流，那么准备减少的仓位可能就要从这些资金外流的区域中进行分配了。第二对于假期期间市场存在的不确定性，提前做好仓位控制，待不确定因素小时候在重新调配仓位。从本周资金流向看，资金流出的行业板块占比：

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图3手机版资金动向打开步骤：

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图4从板块资金流出占比看，大家感觉资金的提前控制仓位的动作明显吗？明天还有一个交易日，大家后续在注意观察资金表现。去年十一假期前后各板块表现：假期前一周资金增仓区域及假期后一周表现。增仓：

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图7去年假期前一周资金减仓区域及假期后一周表现。

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图10今年与去年的大环境有所差异，假期效应引发的变换有所不同，但是在假期效应的影响之下，调仓的必要性还是有的。怎么调仓？有什么原则？二：假期效应下的仓位配比原则不论看好还是看空节后行情的朋友，在仓位配置上要注意两个原则：1：仓位配比要合理，不空不重保持灵活。不看好后市行情的，多空出一些仓位，等假期效应结束后，若行情表现转好，在跟随调仓。看好后市行情的，仓位可以多保留一些，但是也要适度控制，也要留有一定的余量，万一现在配仓的股票方向没配对，后期就会付出调仓成本的。2：仓位配比的比例参考，因人而异、因意而定。五成仓位配比的比例，仓位加减的空间余量都很充足。节后行情转向向好，有底仓也有加仓的余量。如果节后行情转向向坏，空置仓位不受损失，持仓还可以择机减仓受损失也相对小，还有补仓降低成本的机会。但是五成不是唯一或者固定的参考数值，谨慎投资者配比三到四成仓位，多空出些仓位备战行不行？激进投资者配比五到六成仓位，节后择机调整行不行？所以，仓位配比因人而异，因个人意愿而定。大原则不变，不空不重保持灵活。去年十一节前的一只股票：

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图11大家线判断你是激进还是稳健投资者，然后判断一下这只股票能不能持仓？仓位配多少？节后一周股票表现：

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图12节后股价表现如何？是应该加仓还是减仓？后续股价变换如何？

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图13这只股票是哪一只？

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图14看过去年十一假期后一周的个股的表现后，对于仓位配比及后续调整的方法大家有没有新的想法？去年十一假期前减仓的股票如何？

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图15股价下行，资金流出，节后表现如何？

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图16去年十一假期后，环境、经济数据好转，这些大家有体会，大多数股票表现都还可以，但是从整体表现上看，减仓的股票表现相对增仓的股票表现稍逊。

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图17所以，假期效应来临之前，对于未来市场存在的不确定性，做好控制仓位、优化持仓结构，对于做好节后行情有一定帮助。三：持仓股票“三维”数据要好，问题股要小心，最好不配置。选择持仓过节的股票，三维数据要好，问题股最好不配置。趋势、成长性、动力跟方面表现都应该选择质地较好的股票持仓。还是看刚才举例的股票：

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图18去年十一假期前，趋势强还是弱？动力方面表现如何？成长性如何？

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图19现阶段表现如何？

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图20趋势、成长性、动力相较于去年十一假期前，都有所降低。所以，选择持仓过节的标的三维数据要好，也是持仓安全性的一个保证，甚至是节后仓位调配的重要参考。除去查看三维数据之后，含有哪些方法能提供持股的安全系数？四：盯私募成本做调仓参考牛人持股思路也是选择持仓过节股票的有效途径。如果有牛人选择持股过节，在控制仓位基础之上，我们跟随牛人的步伐可以减少对未来方向研判投入的精力。比如刚才看过去年的那一只股票：

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图21牛私募在上涨前持仓，后小幅加仓（当时数据未公布，看不到），然后在相对高位离场。现阶段有没有牛私募再度看好这只股票？

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图22目前看，没有私募牛人，唯一的阳光私募还减仓退出了。对比上一个十一假期，这只股票大家怎么看？可以看出，在跟踪牛人、牛机构步伐时的确可以减轻投资者的分析压力。1：跟牛私募会遇到问题：第一：怎么快速找到牛私募增仓或者新进入的股票？方法上周讲过，这里简单介绍一下步骤：

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图24手机版：

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图25第二:数据未公布之前，怎么判断牛私募是否持股？1）：发现私募持股后，股价大幅上涨的要小心：

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图26从这只股票看，股价大幅上涨之后私募离场撤退。在之前也同样出现过类似状况：

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图27所以，跟就私募做调仓时，尽可能寻找私募持股后股价未大幅上涨的，比如：

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图28找到之后，结合10月份股价、资金流向做好判断，10月分后续数据公布后，两厢验证之下，大家的分析判断成功率会提高。手机版怎么看私募数据：

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图292）：私募入场股价大幅下跌的要小心：

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图30私募入场后，股价大幅下跌，资金流出明显，私募有止损的可能，尤其是私募进场时间不长的，要小心。第三：股票三维数据很好，但是没有牛私募怎么办？

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图32再比如：

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图34可以通过成本均线，结合资金流向、筹码移动轨迹共同判断，选择股价接近区间成本的作参考。先关注，等后续数据公布后在做研判。总结：1：假期效应所带来的不确定性存在，应注意仓位的控制，及仓位的配比。2：持仓股票“三维”数据要好，问题股要小心，最好不配置。3：没调仓目标的，可以盯私募成本做调仓。注：本文中所涉及的股票仅为案例展示，不推荐、 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。